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首开物业亿方物业公司财务审计部开展内审“回头看”工作

       11月至12月期间,首开物业旗下亿方物业公司财务部开展财务内审“回头看”工作,亿方财务总监李铄及财务部全体员工共同参与本次检查工作。本次“回头看”检查,不仅对八月份各分公司内审需整改的问题,进行针对性查看,还重点检查了发票、收据的发出及核销情况;益点通确认情况;报销业务手续齐全程度;原材料建库情况;综合档案室设立及档案移交等多方面财务工作内容。

公司财务部对日常财务工作提出以下要求:完善发票各项登记记录,发票发出后应及时收回核销,留存痕迹;健全收据发出及核销流程,对超过1个月未收回的收据进行追踪核查,保证款项及时收回;以现金形式的收款,及时对益点通进行核销处理;报销业务招待费、差旅费、公务用车费用应填写对应的审批表及详情单,做到事前审批;原材料完善出入库手续,保证账实相符;各分公司应设立综合档案室,按时将财务档案移交综合档案室,未设立的分公司应尽快完善档案管理制度。李铄强调,为明确内部审计重要意义,严肃工作态度,财务人员应注意各类资金安全,明确自己工作职责、坚持原则和底线、材料建库管理及建立综合档案室刻不容缓,要完善细化日常工作,起到监督管理职能,为日后财务核算和审计查账工作,规避企业财务风险,打下坚实基础。

通过此次内审“回头看”检查,督促各分公司落实了前期财务内审问题的整改完成,强化了财务工作检查的严肃性,夯实了财务监督履职责任,为提高企业经营管理水平、规避各类经营、管理和廉政风险提供了重要的辅助作用。

(亿方物业公司)

 

内审回头看

 

 

2020年12月10日 15:44